荆州市人民政府关于2022年预算调整方案的报告

荆州市人民政府

关于2022年预算调整方案的报告

——2022年12月13日在荆州市第六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

荆州市财政局局长项一峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2022年市直与荆州经开区预算二次调整方案，请予审议。

一、预算二次调整原因

（一）省转贷地方政府债券；

（二）新增公开出让、协议出让、划拨土地，土地收入增加，并相应增加支出规模；

（三）加大国有资本经营预算利润及股利、股息收入清收；

（四）失业保险及工伤保险征缴政策调整影响。

二、市直一般公共预算调整情况

市直地方一般公共预算总收入、总支出均由137.94亿元调整为140.13亿元，调增2.19亿元（与10月份预算调整方案相比，下同）。

主要是从国有资本经营预算调入增加2.19亿元，安排补助下级2亿元、补充预算稳定调节基金0.19亿元，导致转移性收入、转移性支出同步增加。

三、市直政府性基金预算调整情况

（一）市直政府性基金预算收入。

市直政府性基金预算总收入由95.04亿元调整为124.37亿元，调增29.33亿元。其中：

1.地方本级收入由15.2亿元调整为38.73亿元，增加23.53亿元。主要是新增公开出让、协议出让、划拨土地出让，收入增加。

2.转移性收入由27.13亿元调整为23.13亿元，减少4亿元。主要是10月份预算调整后发行再融资债券4亿元，专项债还本支出来源变化，对应减少调入。

3.专项债券转贷收入增加9.8亿元。主要是省转贷发行新增专项债券5.8亿元、再融资债券4亿元。

（二）市直政府性基金预算支出。

市直政府性基金预算总支出由95.04亿元调整为124.37亿元，调增29.33亿元。其中：

1.地方本级支出由65.48亿元调整为91.31亿元，增加25.83亿元。主要是土地出让及相关收入安排的支出增加23.5亿元、发行新增专项债安排的支出增加2.3亿元。

2. 转移性支出4.84亿元，持平。

3.专项债务支出由24.72亿元调整为28.22亿元，增加3.5亿元。主要是将部分新增专项债券转贷荆州经开区2.5亿元，转贷纪南文旅区1亿元。

四、市直国有资本经营预算调整情况

（一）市直国有资本经营预算收入。

 市直国有资本经营预算总收入由5.05亿元调整为7.78亿元，调增2.73亿元。其中：

1.地方本级收入由3.48亿元调整为6.21亿元，增加2.73亿元。主要是利润收入增加2.64亿元，股利、股息收入增加0.09亿元。

2.转移性收入1.57亿元，持平。

（二）市直国有资本经营预算支出。

市直国有资本经营预算总支出由5.05亿元调整为7.78亿元，调增2.73亿元。其中：

1.地方本级支出1.72亿元，基本持平。

2.转移性支出由3.33亿元调整为6.06亿元，调增2.73亿元。主要是增加调出资金2.19亿元，结转下年支出增加0.54亿元。

五、市直社保基金预算调整情况

（一）市直社保基金预算收入。

市直社保基金预算总收入由68.56亿元调整为68.81亿元，调增0.25亿元。分险种为：

1.企业职工基本养老保险基金43.21亿元，持平。

2.机关事业单位养老保险基金12.99亿元，持平。

3.失业保险基金0.88亿元，增加0.34亿元，主要是对事业单位进行扩面征缴及社保一体化上线补缴欠费增多。

4.职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金11.51亿元，持平。

5.工伤保险基金0.22亿元，减少0.09亿元，主要是受阶段性工伤保险费率政策延续影响及建筑业新开工项目减少，收入降低。

（二）市直社保基金预算支出。

市直社保基金预算总支出由66.7亿元调整为69.03亿元，调增2.33亿元。分险种为：

1.企业职工基本养老保险基金43.21亿元，持平。

2.机关事业单位养老保险基金12.99亿元，持平。

3.失业保险基金0.78亿元，增加0.33亿元。主要是继续实施失业保险补助金扩围政策及失业保险稳岗返还，支出增加。

4. 职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金11.74亿元，增加2亿元。主要是提高市直公立医院职工医保结算比例，支出增加。

5.工伤保险基金0.31亿元，持平。

六、地方政府债务资金安排情况

省财政厅转贷市本级地方政府债券69.81亿元，较10月预算调整方案增加9.8亿元。其中：新增专项债券5.8亿元、再融资专项债券4亿元。

七、荆州经开区政府性基金预算调整情况

荆州经开区政府性基金预算总收入、总支出均由44.54亿元调整为47.04亿元，调增2.5亿元。主要是专项债券转贷收入增加2.5亿元，并对应安排支出。