荆州市人民政府关于2023年预算调整方案的报告

荆州市人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

—— 2023年12月12日在荆州市第六届人民代表大会

常务委员会十四次会议上

荆州市财政局局长项一峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2023年市直与荆州经开区预算调整方案，请予审议。

一、市直一般公共预算调整情况

（一）市直一般公共预算收入。

市直地方一般公共预算总收入由139.64亿元调整为186.24亿元，调增46.6亿元。

调整的主要原因：一是土地出让收入较年初预算增加，计提专项收入相应增加；二是增加公租房转保租房、停车场特许经营权转让等收入；三是动用预算稳定调节基金增加；四是省核定2022年市直财政决算，上年结余收入数发生变动；五是省转贷地方政府一般债务减少，一般债务转贷收入相应减少。

调整的主要事项是：

1.地方一般公共预算收入由14.97亿元调整为41.88亿元，增加26.91亿元。其中：

①土地收入计提专项收入增加0.56亿元；

②公租房转保租房、停车场特许经营权收入增加26.35亿元。

2.转移性收入由116.67亿元调整为138.69亿元，增加22.02亿元。其中：

①中省转移支付增加6.13亿元。主要是疫情防控财力补助增加0.5亿元，增加省属汉外单位机关事业养老保险转移支付5.63亿元；

②上年结转收入减少2.46亿元。按省核定2022年市直财政决算数据实调整；

③动用预算稳定调节基金增加9.12亿元。一是绩效奖金政策调增超年初预期，需增加预算1.85亿元；二是落实化债工作要求，砸锅卖铁偿还政府本级一般债务，年初预算拟发行2.8亿元再融资债券，调整为动用预算稳定调节基金安排；三是列入预算稳定调节基金的结转资金、已收回统筹但原项目仍需结转安排的支出4.15亿元；

④调入资金增加9.2亿元。主要是新增从土地收入中调入2.12亿元，落实PPP政府支出责任；新增从土地收入中调入2.61亿元用于长江大学双一流建设及荆州理工新校区建设；新增从暂存调入1.9亿元，其中0.62亿元为市下专款；再融资债券安排一般债券还本1.18亿元，对应减少调入；新增调入3.64亿元，用于全额单位存量职业年金做实。

3.一般债务转贷收入由8亿元调整为5.67亿元，减少2.33亿元。其中新增一般债券4.49亿元，较年初预算减少0.71亿元；再融资一般债券1.18亿元，较年初预算减少1.62亿元。

（二）市直一般公共预算支出。

市直地方一般公共预算总支出由139.64亿元调整为186.24亿元，调增46.6亿元。

调整的主要原因：一是化债增加安排棚改政府购买服务；二是转移支付增加，相应增加本级支出和对县（市、区）补助；三是部分一般债券转贷至县（市、区），本级对应安排支出减少；四是通过动用预算稳定调节基金和调入资金安排了部分支出。

调整的主要事项是：

1.地方一般公共预算支出由113.95亿元调整为141.83亿元，增加27.88亿元。调整的主要项目包括：

①科学技术支出减少0.5亿元。主要是工业技改、企业奖补等市下专款安排的支出增加；

②社会保障和就业支出增加6.52亿元。主要是增加机关事业单位养老保险补助2.38亿元、全额单位职业年金存量做实3.64亿元；

③卫生健康支出增加1.21亿元。主要是上年结转及疫情防控资金结算支出增加；

④城乡社区支出增加22.75亿元。主要是公租房转保租房、停车场特许经营权收入安排的支出增加；

⑤交通运输支出减少1.1亿元。主要是上年待分配的转移支付年中下达到县（市、区），本级支出对应减少；

⑥商品服务业等支出减少0.57亿元。主要是年初参照上年结算按省级政策编制消费券相关支出预算，本年消费券刺激政策退坡，相应减少支出；

⑦灾害防治及应急管理支出增加0.61亿元。主要是年中追加的消防、应急救援等支出；

2. 转移性支出由16.69亿元调整为35.41亿元，增加18.72亿元。主要包括：

①市下专款增加3.01亿元。主要是新增衔接推进乡村振兴1.19亿元、制造业等奖补0.64亿元、四湖流域水质考核和生态补偿0.6亿元、划转县级河道砂石矿业权出让收益资金0.18亿元、返还纪南文旅区2022年税收市级留成0.38亿元等；

②补充预算稳定调节基金增加3.25亿元；年初通过本级资金安排的对机关事业单位养老保险补助资金32462万元，年中省级下达省属汉外单位机关事业养老保险转移支付，本级资金收回统筹。

③结转下年支出增加12.46亿元。

二、市直政府性基金预算调整情况

（一）市直政府性基金预算收入。

市直政府性基金预算总收入由103.86亿元调整为139.58亿元，调增35.72亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级收入由54.51亿元调整为79.13亿元，增加24.62亿元。主要是加快土地出让，化解地方债务风险，土地出让收入及相关计提资金增加；

2.转移性收入由17.19亿元调整为30.04亿元，增加12.86亿元。其中，政府性基金预算转移支付收入0.61亿元，上年结转收入根据2022年决算据实调整减少3.17亿元，市直各专项债券使用单位还本付息转列调入资金，对应增加调入15.42亿元；

3.专项债券转贷收入减少1.76亿元。主要是年初预算按专项债可发行额度安排支出预算32.17亿元，实际发行19.54亿元，减少12.62亿元，新增发行再融资债券10.86亿元。

（二）市直政府性基金预算支出。

市直政府性基金预算总支出由103.86亿元调整为139.58亿元，增加36.72亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级支出由71.27亿元调整为72.13亿元，增加0.85亿元。主要包括:

①城乡社区支出增加27.18亿元，主要是棚改购买服务；

②其他支出减少26.09亿元，主要是专项债发行规模较年初预算大幅减少。

2. 转移性支出由9.44亿元调整为44.3亿元，增加34.86亿元。主要包括：

①市下专款增加17.63亿元，主要是返还各区土地出让收入；

②调出资金增加4.73亿元，主要是落实PPP政府支出责任、支持长江大学双一流及荆州理工新校区建设；

③专项债转贷支出增加12.5亿元，主要是转贷荆州经开区新增专项债12.5亿元。

三、市直国有资本经营预算调整情况

（一）市直国有资本经营预算收入。

 市直国有资本经营预算总收入由3.52亿元调整为3.38亿元，调减0.14亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级收入由1.73亿元调整为1.59亿元，减少0.14亿元。主要是利润收入减少0.36亿元，股利、股息收入增加0.22亿元；

2.转移性收入持平，为上年结转收入1.79亿元。

（二）市直国有资本经营预算支出。

市直国有资本经营预算总支出由3.52亿元调整为3.38亿元，调减0.14亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级支出由0.83亿元调整为0.69亿元，调减0.14亿元。主要是国有企业资本金注入减少0.22亿元，其他国有资本经营预算支出增加0.08亿元；

2.转移性支出基本持平，其中调出资金减少0.02亿元，结转下年支出增加0.02亿元。

四、社保基金预算调整情况

（一）市直社保基金预算调整。

1.市直社保基金预算收入。

市直社保基金预算总收入由38.69亿元调整为26.95亿元，调减11.74亿元，分险种为：

①机关事业养老保险由26.62亿元调整为14.74亿元，减少11.88亿元；主要是长大机关事业单位养老保险未上线。

②职工基本医疗保险基金1.11亿元，持平；

③城乡居民基本医疗保险0.7亿元，持平；

④工伤保险基金收入由0.23亿元调整为0.37亿元，增加0.14亿元。

2.市直社保基金预算支出。

市直社保基金预算总支出由38.12亿元调整为30.31亿元，减少7.81亿元，分险种为：

①机关事业养老保险基金由26.62亿元调整为14.74亿元，减少11.88亿元；

②职工基本医疗保险基金由10.77亿元调整为14.77亿元，增加4亿元；

③城乡居民基本医疗保险0.4亿元，持平；

④工伤保险基金由0.34亿元调整到0.41亿元，增加0.07亿元。

（二）市级统筹基金预算调整。

1.职工医疗保险。根据《省人民政府办公厅关于全面做实基本医疗保险市级统筹的实施意见》（鄂政办发〔2022〕36号）精神，2023年将对城镇职工基本医疗保险实施市级统筹。

全市职工医保保险基金支出由28.73亿元调整为32.73亿元，增加4亿元，主要是动用以前年度结余4亿元对市直九家公立医院2011年至2015年职工医保费用补充结算。

2.工伤保险。全市工伤保险收入由0.75亿元调整为1.18亿元，增加0.43亿元。一是根据《关于调整实施阶段性降低工伤保险费率的请示》（荆人社文〔2023〕16号）政府批示意见，从2023年5月起，全市工伤保险费率调整至基准线水平，根据测算，全市2023年预计执行费率0.49%，较调整前费率前增长50%。二是建筑行业是以建设项目为单位进行参保，2023年疫情结束后，开工项目较上年有所增加。因此，工伤保险保费收入大幅上涨。

五、地方政府债务资金安排情况

省财政厅转贷市本级地方政府债券36.52亿元，其中：新增一般债券4.64亿元，新增专项债券19.54亿元，再融资一般债券1.48亿元，再融资专项债券10.86亿元。

（一）新增一般债券4.64亿元，用于荆州市民之家项目1.5亿元，市委党校迁建项目0.83亿元，荆州党校迁建项目（二期）1.03亿元，荆州党校加装电梯工程0.06亿元，北京东路（燎原至铁路桥）雨污分流及道路恢复城市更新项目0.15亿元，沙北新区消防站暨市应急救援指挥技术大楼项目0.67亿元，市中心血站新业务综合大楼建设项目（区域性血液保障中心）0.25亿元，荆州文旅区水环境综合治理工程0.15亿元。

为保障工程款支付，加快一般债券资金使用进度，经市政府同意，报省财政厅备案：

7月，将荆州党校迁建项目（二期）一般债券资金中0.93亿元调整至沙市至荆州机场一级公路道路及排水工程 0.4亿元、荆州新一代天气雷达迁建项目0.15亿元、荆州市档案馆改扩建工程0.38亿元，将市委党校迁建一般债券资金中0.4亿元调整至荆州党校迁建项目（二期）0.2亿元、北京东路（燎原至铁路桥）雨污分流及道路恢复城市更新项目0.2亿元，将荆州市民之家建设项目一般债券资金中0.39亿元调整至北京东路（燎原至铁路桥）雨污分流及道路恢复城市更新项目0.04亿元、荆州市城市功能补短板雨污分流及道路恢复项目0.21亿元、沙市至荆州机场一级公路工程0.1亿元、荆州新一代天气雷达迁建项目0.04亿元；

11月，将荆州党校加装电梯工程158万元调整至北京东路（燎原至铁路桥）雨污分流及道路恢复城市更新项目。

（二）新增专项债券19.54亿元，用于荆州市中心城区道路管廊及长江生态绿廊建设项目2亿元，荆州市沙市区惠工街等2个片区棚户区其他类房屋征收项目0.99亿元，市中医医院中医特色大楼1.4亿元，荆州市传染病（胸科）医院传染病专科大楼及配套设施设备建设项目0.4亿元，荆州市公益性骨灰堂（二期）0.09亿元，荆州市公益性骨灰堂（一期）项目0.15亿元，荆州市万寿人文纪念园0.16亿元，火车站站北广场及配套设施工程0.2亿元，荆州市智慧城市强弱电5G管网建设项目0.3亿元，荆州市第一人民医院(北院)放疗中心及核医学科建设项目0.35亿元，数字荆州建设项目1亿元，荆州经开区新能源新材料智慧产业园（一期）4亿元，荆州经开区新能源新材料智慧产业园（二期）2亿元，荆州开发区汽车零部件产业园二期项目1.5亿元，荆州市多式联运物流产业园项目3亿元，荆州开发区智汇创谷项目2亿元。

为加快专项债券支出进度，落实整改要求，防范化解政府债务风险，经市政府同意，报省财政厅备案：

7月，将荆州市海绵城市生态水系综合治理项目2022年专项债券资金2.3亿元调整至荆州市中心城区道路管廊及长江生态绿廊建设项目0.35亿元、新能源综合服务站及配套新能源服务基础设施建设项目0.4亿元、荆州江陵新能源新材料产业基地市政基础设施配套工程1.55亿元；

11月，将荆州市传染病（胸科）医院传染病专科大楼及配套设施设备建设项目专项债券资金中0.1亿元、荆州市中医医院中医特色大楼专项债券资金中0.1亿元调整至荆州市妇幼保健院搬迁及配套设备建设项目，将荆州市中医医院中医特色大楼专项债券资金中0.3亿元调整至荆州市沙市区惠工街等2个片区棚户区其他类房屋征收项目用于化债。

六、荆州经开区一般公共预算调整情况

（一）荆州经开区一般公共预算收入。

荆州经开区地方一般公共预算总收入由40.77亿元调整为32.96亿元，调减7.81亿元。其中：

1.地方一般公共预算收入19.67亿元，持平；

2.转移性收入由21.11亿元调整为13.3亿元，减少7.81亿元。主要是调入资金减少10.18亿元，上级补助收入增加2.98亿元。

（二）荆州经开区一般公共预算支出。

荆州经开区地方一般公共预算总支出由40.77亿元调整为32.96亿元，调减7.81亿元。其中：

1.地方一般公共预算支出由28.87亿元调整为19.42亿元，减少9.45亿元。主要是因土地出让收入减少，企业奖励支出减少8.81亿元；

2.转移性支出由11.54亿元调整为13.18亿元，增加1.64亿元。主要是结转下年支出增加1.64亿元，分别为水污染防治资金0.75亿元、山水林田湖草沙保护修复资金0.89亿元；

3.一般债务支出0.36亿元，持平。

七、荆州经开区政府性基金预算调整情况

（一）荆州经开区政府性基金预算收入。

荆州经开区政府性基金预算总收入由35.11亿元调整为35.55亿元，调增0.44亿元。其中：

1.地方本级收入由34.72亿元调整为11.85亿元，减少22.87亿元。主要是土地出让收入减少；

2.转移性收入由0.39亿元调整为11.19亿元，增加10.8亿元。主要是政府性基金转移收入因土地出让返还增加4.95亿元，上年结余收入根据2022年决算据实调整；

3.专项债券转贷收入增加12.5亿元。

（二）荆州经开区政府性基金预算支出。

荆州经开区政府性基金预算总支出由35.11亿元调整为35.55亿元，调增0.44亿元。其中：

1.地方本级支出由17.02亿元调整为27.69亿元，增加10.67亿元。主要是新增专项债券对应安排支出增加；

2.转移性支出由17.1亿元调整为6.86亿元，减少10.24亿元。主要是土地收入下降，减少调出资金；

3.专项债务支出1亿元，持平。

八、荆州经开区国有资本经营预算调整情况

（一）荆州经开区国有资本经营预算收入。

荆州经开区国有资本经营预算总收入由0.48亿元调整为0.62亿元，调增0.14亿元。其中，地方本级收入增加0.13亿元、转移性收入增加0.01亿元。

（二）荆州经开区国有资本经营预算支出。

荆州经开区国有资本经营预算总支出由0.48亿元调整为0.62亿元，调增0.14亿元。其中，地方本级支出增加0.1亿元、转移性支出增加0.04亿元。